仕向送金作成中取引詳細

GOMT03602

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「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号 OMT20220401100001
ステータス 返却済み
保存日
申込日 2022/04/01

基本情報

送金指定日
 2022/04/01
お客様整理番号
 ABC1234
送金種類 電信送金

送金人

金融機関名 GAITAME BANK
店名 HEAD OFFICE

真の送金依頼人

名称
国名    
住所
部門名
サブ部門名
番地または通り名
建物番号
建物名
フロア
私書箱
部屋番号
郵便番号
市区町村または都市名
特定地区名
特定地域名
都道府県または州・省
取引主体識別子

送金金額

通貨 USD   アメリカ・ドル
金額 550,000.00
手数料 手数料別
海外銀行手数料負担区分
 受取人負担

支払口座

円貨口座 JPY 普通 1234567
外貨口座
 USD 普通 1111111

決済方法

決済方法 金額 予約番号
直物 10,000.00
為替予約 20,000.00 EC-999-000001
外貨 30,000.00
為替予約 40,000.00 EC-999-000002
為替予約 50,000.00 EC-999-000003

受取人

受取人名 GAITAME CO,LTD.
受取人国名 US     アメリカ合衆国
受取人住所
部門名 GLOBAL PAYMENT SERVICES
サブ部門名
通り名・番地 W. 33RD ST
建物番号 500
建物名 30 HUDSON YARDS
フロア 62ND FLOOR
私書箱 PO BOX 1234
部屋番号
郵便番号 11111
都市名 NEW YORK
特定地区名
特定地域名
州・省
 NEW YORK
その他住所
受取人取引主体識別子
受取人本店所在国または居住国    

送金先銀行

受取人口座 001 999999
BIC（SWIFT）コード DEUTDEFFXXX
国別銀行コード
決済機関
銀行コード
銀行名 DEUTSCHE BANK AG
国名 DE     ドイツ
住所
支店名
出張所名
通り名・番地
建物番号
建物名
フロア
私書箱
部屋番号
郵便番号
都市名 FRANKFURT AM MAIN
特定地区名
特定地域名
州・省
 HESSE
その他住所

経由銀行

BIC（SWIFT）コード
銀行名
国名    
住所
支店名
出張所名
通り名・番地
建物番号
建物名
フロア
私書箱
部屋番号
郵便番号
都市名
特定地区名
特定地域名
州・省

送金目的・許可等

送金目的 輸入
送金理由
カテゴリー：農・畜産物・油・植物製品・動物
送金理由：さるとりいばらの葉   LEAF OF SARUTORI IBARA
送金理由コード 1234
国際収支項目番号 1234
原産地 UNITED STATES OF AMERICA     アメリカ合衆国
船積地 UNITED STATES OF AMERICA     アメリカ合衆国     LOS ANGELES
仕向地 UNITED STATES OF AMERICA     アメリカ合衆国     LOS ANGELES
外国為替及び外国貿易法に
基づく許可等 		必要 許可日付  2022/03/25 許可番号  1122334455667788900

受取人へのメッセージ

参照番号
その他のメッセージ

現地当局宛て報告事項

送金目的コード
その他の報告事項

添付ファイル

添付ファイル
Sample.pdf
Sample.pdf
Sample.pdf
Sample.pdf

企業様への確認事項

確認事項 外国送金取引規定に基づき、外国送金を依頼します。
外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮関連規制及びイラン関連規制に抵触しない取引であることを確認しました。
受取人が法人等の場合、当該受取人の実質的支配者は北朝鮮規制に該当しません。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第３条」により告知します。
「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告」遵守の観点から、送金依頼の実行にあたり、私（送金依頼人）の個人情報（氏名・住所・口座番号等の私を特定する情報）を貴行が関係銀行に伝達すること等、外国送金取引規定第５条第２項に規定された取扱いをされることに同意します。
私は本依頼の「外国為替及び外国貿易法に基づく許可等」の欄において「許可等」が要である場合を除き、送金が国連の経済制裁対象国に住所・居住を有する自然人、若しくは主たる事務所を有する法人、その他団体（当該法人その他団体の外国にある支店、出張所その他事務所を含む）、またこれらのものより実質的に支配されている法人・その他団体に向けたものではないことを確認します。

【個人情報保護法に係る案内事項】（個人・個人事業主様のみ）「トップ（外為）」画面の「鹿児島銀行からのお知らせ」欄において確認し、個人情報の保護に関する内容について同意します。
同意欄

金融機関からの連絡事項

返却理由

依頼者情報

依頼者 外為花子     2022/04/01 12:00:00

承認者情報

承認者
（一次承認者）：外為太郎    2022/04/01 12:30:00
（最終承認者）：外為次郎    2022/04/01 12:30:00
コメント

貴行が「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承諾いたします。