- 照会結果
取引情報
| 受付番号 | OMT20220401100001 |
|---|---|
| ステータス | 電信送金 |
| 申込日 | 2022/04/01 |
企業情報
| 店名 | 001 HEAD OFFICE 本店営業部 |
|---|---|
| 顧客番号 | 00100123456 |
| 企業名（英字） | FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD. |
| 企業名 | 外国為替株式会社 |
| 住所 | 1-1-1 TOKYO,JAPAN |
| 電話番号 | 0345678900 |
| FAX番号 | 0345678901 |
基本情報
| 取組番号 | 123456789021 |
|---|---|
|
送金指定日 |
2022/04/02 |
|
お客様整理番号 |
ABC1234 |
| 送金種類 | 電信送金 |
送金人
| 送金人名 | GAITAME CO,LTD. | |
|---|---|---|
| 送金人国名 | JAPAN 日本 | |
| 送金人住所 | ||
| 部門名 | E-BUSINESS DIVISION | |
| サブ部門名 | ||
|
番地または通り名 |
1-1-1,MITA | |
| 建物番号 | ||
| 建物名 | MITA BUILDING | |
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | 1112222 | |
|
市区町村または都市名 |
MINATO | |
|
特定地区名 |
||
| 特定地域名 | ||
|
都道府県または州・省 |
TOKYO | |
| 送金人取引主体識別子 | ||
| 金融機関名 | GAITAME BANK | |
| 店名 | HEAD OFFICE | |
真の送金依頼人
| 名称 | ||
|---|---|---|
| 国名 | ||
| 住所 | ||
| 部門名 | ||
| サブ部門名 | ||
|
番地または通り名 |
||
| 建物番号 | ||
| 建物名 | ||
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | ||
|
市区町村または都市名 |
||
|
特定地区名 |
||
| 特定地域名 | ||
|
都道府県または州・省 |
||
| 取引主体識別子 | ||
送金金額
| 通貨 | USD アメリカ・ドル |
|---|---|
| 金額 | 550,000.00 |
| 手数料 | 手数料別 |
|
海外銀行手数料負担区分 |
受取人負担 |
支払口座
| 円貨口座 | JPY 普通 1234567 |
|---|---|
|
外貨口座 |
USD 普通 1111111 |
決済方法
| 決済方法 | 金額 | 予約番号 |
|---|---|---|
| 直物 | 10,000.00 | |
| 為替予約 | 10,000.00 | EC-999-000001 |
| 外貨 | 10,000.00 |
受取人
| 受取人名 | GAITAME CO,LTD. | |
|---|---|---|
| 受取人国名 | US アメリカ合衆国 | |
| 受取人住所 | ||
| 部門名 | GLOBAL PAYMENT SERVICES | |
| サブ部門名 | ||
| 通り名・番地 | W. 33RD ST | |
| 建物番号 | 500 | |
| 建物名 | 30 HUDSON YARDS | |
| フロア | 62ND FLOOR | |
| 私書箱 | PO BOX 1234 | |
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | 11111 | |
| 都市名 | NEW YORK | |
|
特定地区名 |
||
| 特定地域名 | ||
|
州・省 |
NEW YORK | |
| その他住所 |
|
|
| 受取人取引主体識別子 | ||
| 受取人本店所在国または居住国 | ||
送金先銀行
| 受取人口座 | 001 999999 | |
|---|---|---|
| BIC（SWIFT）コード | DEUTDEFFXXX | |
| 国別銀行コード | ||
|
決済機関 |
||
|
銀行コード |
||
| 銀行名 | DEUTSCHE BANK AG | |
| 国名 | DE ドイツ | |
| 住所 | ||
| 支店名 | ||
| 出張所名 | ||
| 通り名・番地 | ||
| 建物番号 | ||
| 建物名 | ||
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | ||
| 都市名 | FRANKFURT AM MAIN | |
|
特定地区名 |
||
| 特定地域名 | ||
|
州・省 |
HESSE | |
| その他住所 |
|
|
経由銀行
| BIC（SWIFT）コード | ||
|---|---|---|
| 銀行名 | ||
| 国名 | ||
| 住所 | ||
|
支店名 |
||
|
出張所名 |
||
|
通り名・番地 |
||
|
建物番号 |
||
|
建物名 |
||
|
フロア |
||
|
私書箱 |
||
|
部屋番号 |
||
|
郵便番号 |
||
|
都市名 |
||
|
特定地区名 |
||
|
特定地域名 |
||
|
州・省 |
||
送金目的・許可等
|
送金目的 |
輸入 |
|---|---|
| 送金理由 |
カテゴリー：農・畜産物・油・植物製品・動物
送金理由：さるとりいばらの葉 LEAF OF SARUTORI IBARA |
| 送金理由コード | 1234 |
|
国際収支項目番号 |
1234 |
| 原産地 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 |
| 船積地 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 LOS ANGELES |
| 仕向地 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 LOS ANGELES |
|
外国為替及び外国貿易法に 基づく許可等 |
必要 許可日付 2022/03/25 許可番号 1122334455667788900 |
受取人へのメッセージ
|
参照番号 |
|
|---|---|
|
その他のメッセージ |
現地当局宛て報告事項
|
送金目的コード |
|
|---|---|
|
その他の報告事項 |
添付ファイル
企業様への確認事項
| 確認事項 |
外国送金取引規定に基づき、外国送金を依頼します。 外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮関連規制及びイラン関連規制に抵触しない取引であることを確認しました。 受取人が法人等の場合、当該受取人の実質的支配者は北朝鮮規制に該当しません。 「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第３条」により告知します。 「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告」遵守の観点から、送金依頼の実行にあたり、私（送金依頼人）の個人情報（氏名・住所・口座番号等の私を特定する情報）を貴行が関係銀行に伝達すること等、外国送金取引規定第５条第２項に規定された取扱いをされることに同意します。 私は本依頼の「外国為替及び外国貿易法に基づく許可等」の欄において「許可等」が要である場合を除き、送金が国連の経済制裁対象国に住所・居住を有する自然人、若しくは主たる事務所を有する法人、その他団体（当該法人その他団体の外国にある支店、出張所その他事務所を含む）、またこれらのものより実質的に支配されている法人・その他団体に向けたものではないことを確認します。 【個人情報保護法に係る案内事項】（個人・個人事業主様のみ）「トップ（外為）」画面の「鹿児島銀行からのお知らせ」欄において確認し、個人情報の保護に関する内容について同意します。 |
|---|---|
| 同意欄 |
操作情報
| 依頼者 | 外為花子 2022/04/01 12:00:00 |
|---|---|
| 承認者 |
（一次承認者）：外為太郎
2022/04/01 12:30:00
（最終承認者）：外為次郎 2022/04/01 13:30:00 |
| コメント |
貴行が「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承諾いたします。
選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条に定める告知を行います。